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關于外匯交易的終極思考(二)

來源: 寬達金融  /  發布時間2018-06-19   熱度:10064

接上文


C,第三道門

當我們關上兩扇門之后,打了第三扇門,那么這就是交易的終極秘密了嗎?
在交易的征途上,這個層面剩下來的交易者已經是寥寥無幾了。
他們開始強調順勢交易,在他們的交易詞典了,已經沒有了預測這兩個字
不用管那么多,只要追隨趨勢就可以了。

有意思的是,當你處在第一扇門里向第二扇門看過去的時候,你會隱隱約約覺得那里的高手無比正確。
但是第二扇門向往的境界,其實是第三扇門。
我們市面上流傳的絕大多數的所謂“智慧語錄”,“交易格言”全部都是第三扇門的高手總結出來的。
為什么呢,因為在第三扇門內的盈利是非常嚇人的。并且偶爾會發現連續的盈利。
這就是為什么穩定盈利這個詞匯能夠產生的現實基礎。
巨大的利潤奠定了他們的自信,刺激這些高手們寫出了各種秘籍。
而利潤也反過來證實了這些方法是可行的,吸引了更多熱情的信徒。

例如我們通常說的資金管理、交易系統、截斷虧損,讓利潤奔跑之類的。
都是秘籍中的內容,盡管這些內容經過口耳相傳已經爛大街了。
真正明白其中奧義的,依然寥寥無幾。

那么這是交易的最后境界嗎?

并不是。盡管這個領域的高手確實取得了輝煌的成績,在某一個時間段確實能叱咤風云。
但是遺憾的是,絕大多數,依然以失敗告終。并且有些失敗是以生命為代價。
但是他們的傳說和驚為天人的盈利記錄卻吸引了更多人加入進來。
在他們離開的時候,他們會對徒子徒孫說,我最大的問題,就是沒有控制住自己,我始終戰勝不了人性。
然后這句話就這么一直在江湖上流傳。

偶爾會有第二扇門里的高手去批評第一扇門的新手時,
他們會語重心長的說:交易中最難的,就是人性。
至于為什么他不清楚,反正他的師父是這么跟他說的。

于是一傳十十傳百,智慧夾雜著謬誤籠罩著整個交易圈的精神世界。



二、截斷虧損,讓利潤奔跑。

我之前拜訪過一位的老者,據說是外匯行業內的名宿大師級人物,在他的辦公室滿滿當當堆滿了兩個柜子的交易書籍。

我看著這些書說,咦,這本你也有啊。他很興奮,說原來你也愛看書啊。

這話讓我突然有點無言以對了。

然后他得意地遞給我一本《股票大作手回憶錄》

問我:看過這本嗎?

我說看過啊。

他又問:你能告訴我里面最重要的一句話是什么嗎?

我頓時愣住了,這個還真不知道

他笑著說:截斷虧損,讓利潤奔跑。


曾經有很多交易者都這么做過,開倉之后虧損了就砍掉,賺錢了就浮盈加倉,一路加。

碰到那種暴漲暴跌的行情,狠狠地賺到手軟。

他們的指導思想,就是這樣一句話。

這句話在交易圈子里像圣經一樣不可置疑。但它依然是錯誤的。


包裝精美的愚蠢,聽起來像智慧。


實話說,這種交易手法,在大趨勢到來的時候,確實能夠產生極大的利潤。

正是這些利潤讓他們的操作哲學看起來如此的堅不可摧。

這也是為什么每次商品市場有大波動的時候,都會有這樣的一批大師跑出來傳道。

然后行情如果陷入幾年的振蕩,大師又普遍銷聲匿跡了。

因為這種操作手法有兩個致命的缺陷:

第一,  你不知道自己的虧損是多少,或者說你沒有預期虧損。

我一個朋友用這種操作手法,最大回撤75%的情況下,依然拿到了接近十倍的利潤,

是某一年私募拍拍網的第一名。

但是如果你問他之前有沒有考慮過75%的可能性,他會說這個鬼知道啊。

截斷虧損的結果,是你不知道你到底要截斷多少次虧損。資金的回撤到底會有多大,這種簡陋的趨勢追隨思路,你根本沒有辦法通過歷史回測去證實他的風險到底有多大。

所以他的虧損總是處在一個不可捉摸的境界。


但是很多朋友會說,那沒關系。回撤100%也無所謂,如果能賺十倍,那也值啊。

這就帶來了第二個致命的缺陷你不知道自己能賺多少?聽上去這好像不是一個缺陷。

每個人心里卻多少都有一個預期。

那么賺得少了,不滿意,

賺得遠遠超出預期,就像一個人突然中了彩票一樣,這種巨大的盈利會瞬間改變操作者的一切世界觀。讓他變成另一個人。

所以當他又虧回去的時候,

他本能的認為,是人性中固有的貪婪造成了現在的問題,

而沒有看出來是超出預期的盈利造成的。


兩個特點結合起來,你會發現,這根本就是一個博彩的思路,而不是交易的思路。

這也是為什么很多人在執行了這種方法之后,他會把這種操作手法稱之為反人性。

其實更準確的說法,是反預期。

操作上要求你放棄預期,但是你又明顯不是一個植物人。那么結果對人的反饋必然造成預期之外的沖擊。

這也解釋了為什么有些高手最后都喜歡學佛學道,因為他們要放棄自己的主觀想法。


這里面要說一下,其實很多經紀人就擅長這種操盤手法,因為虧的是客戶的錢,但是賺就會賺很多自己也能一戰成名。

但是,被運氣利用的希望,也會被運氣所毀滅。

沒有任何辦法保證自己就是下一個幸運兒。但是行情的波動卻能保證始終會有幸運兒出現

讓你覺得你自己也能同樣幸運。



下一篇,吿訴你第四道門-答案。。


待續。。。


管家婆公式规律